1.9156% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 83,957.34 | 102,032.30 | 102,032.30 | 124,500.39 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 14,763.85 | 36,207.17 | 5,058.63 | -3,612.56 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 8,850.95 | 5,195.01 | 4,636.68 | 779.93 |
| 基金赎回款 | 68,908.80 | 59,477.14 | 8,203.74 | 19,635.45 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -60,057.85 | -54,282.13 | -3,567.06 | -18,855.52 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 38,663.34 | 83,957.34 | 103,523.88 | 102,032.30 |