2.8199% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 102,032.30 | 102,032.30 | 124,500.39 | 124,500.39 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 36,207.17 | 36,207.17 | -3,612.56 | -10,286.40 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,195.01 | 5,195.01 | 779.93 | 286.11 |
| 基金赎回款 | 59,477.14 | 59,477.14 | 19,635.45 | 11,419.59 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -54,282.13 | -54,282.13 | -18,855.52 | -11,133.48 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 83,957.34 | 83,957.34 | 102,032.30 | 103,080.51 |