0.2689% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 124,500.39 | 196,433.32 | 196,433.32 | 223,308.14 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -10,286.40 | -35,161.74 | -13,518.77 | -9,570.24 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 286.11 | 1,413.64 | 1,115.58 | 368.92 |
| 基金赎回款 | 11,419.59 | 38,184.83 | 25,354.22 | 17,673.49 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -11,133.48 | -36,771.19 | -24,238.64 | -17,304.57 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 103,080.51 | 124,500.39 | 158,675.91 | 196,433.32 |