0.4696% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 11,172.07 | 7,482.16 | 7,482.16 | 8,174.92 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 10,094.86 | 1,079.88 | 36.70 | 1,173.44 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 138,095.22 | 11,414.56 | 289.12 | 796.77 |
| 基金赎回款 | 25,513.54 | 8,804.53 | 653.59 | 2,662.97 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 112,581.67 | 2,610.03 | -364.47 | -1,866.20 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 133,848.60 | 11,172.07 | 7,154.38 | 7,482.16 |