-0.2452% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 28,346.91 | 28,346.91 | 42,747.59 | 42,747.59 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -3,141.86 | -1,243.45 | 201.09 | 3,703.06 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 6,593.56 | 5,385.01 | 12,201.13 | 8,231.67 |
| 基金赎回款 | 8,608.38 | 6,969.59 | 26,802.90 | 12,724.47 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,014.81 | -1,584.58 | -14,601.78 | -4,492.80 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 23,190.23 | 25,518.88 | 28,346.91 | 41,957.85 |