-0.2013% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 24,523.09 | 17,841.90 | 17,841.90 | 23,190.23 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -4,460.14 | 1,820.22 | 2,455.41 | 6.41 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,011.72 | 28,378.21 | 18,449.01 | 5,367.93 |
| 基金赎回款 | 5,679.34 | 23,517.24 | 6,905.06 | 10,722.69 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,667.62 | 4,860.97 | 11,543.95 | -5,354.75 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 17,395.33 | 24,523.09 | 31,841.26 | 17,841.90 |