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工银招瑞一年持有混合A(014799)

2022-09-23     0.9832-0.1929%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-30
期初基金净值208,230.61
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
553.00
以前年度损益调整0.00
基金申购款628.39
基金赎回款0.00
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
628.39
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值209,411.99