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工银招瑞一年持有混合C(014800)

2024-05-20     0.96190.2501%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值204,572.29204,572.29208,230.61208,230.61
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-3,446.13-569.32-4,384.74553.00
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款68.1147.90726.42628.39
基金赎回款99,729.4572,304.710.000.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-99,661.34-72,256.81726.42628.39
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值101,464.82131,746.17204,572.29209,411.99