-0.8659% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 57,011.64 | 57,011.64 | 57,011.64 | 101,464.82 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,208.47 | 1,050.45 | 1,050.45 | -336.05 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,257.32 | 29.94 | 29.94 | 8.86 |
| 基金赎回款 | 36,156.33 | 22,426.40 | 22,426.40 | 16,902.14 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -34,899.00 | -22,396.45 | -22,396.45 | -16,893.29 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 26,321.10 | 35,665.64 | 35,665.64 | 84,235.48 |