0.0196% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 53,396.87 | 2,853.22 | 2,853.22 | 6,308.92 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 177.57 | 678.42 | 188.78 | 215.96 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 86,363.69 | 114,657.02 | 37,015.72 | 39,790.11 |
| 基金赎回款 | 62,677.78 | 64,791.77 | 27,626.49 | 43,415.41 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 23,685.91 | 49,865.24 | 9,389.23 | -3,625.30 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 4,660.68 | 0.00 | 0.00 | 46.36 |
| 期末基金净值 | 72,599.67 | 53,396.87 | 12,431.23 | 2,853.22 |