行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

红土创新丰源中短债C(014802)

2024-03-01     1.0351-0.0772%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值6,308.9224,579.460.00
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
151.03610.61266.12
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款34,046.1344,063.0724,682.62
基金赎回款31,862.2362,944.223,252.77
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
2,183.90-18,881.1521,429.85
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值8,643.856,308.9221,695.96