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财通资管鸿慧中短债发起式A(014815)

2024-04-12     1.07490.0372%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值3,096.563,096.562,096.38
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,682.19196.3838.15
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款360,906.9525,611.126,787.63
基金赎回款192,319.3116,679.435,825.60
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
168,587.658,931.69962.03
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值173,366.3912,224.633,096.56