0.0358% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 56,383.81 | 93,790.97 | 93,790.97 | 173,366.39 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 507.95 | 963.09 | 599.11 | 4,095.93 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 49,312.38 | 137,459.31 | 77,811.92 | 425,472.29 |
| 基金赎回款 | 57,089.34 | 175,829.56 | 94,244.33 | 509,143.64 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -7,776.96 | -38,370.25 | -16,432.41 | -83,671.35 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 49,114.81 | 56,383.81 | 77,957.67 | 93,790.97 |