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华安创新医药锐选量化股票发起式A(014820)

2022-09-23     0.8187-0.9437%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-30
期初基金净值1,315.92
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
90.74
以前年度损益调整0.00
基金申购款52.70
基金赎回款-95.82
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-43.12
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值1,363.53