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中泰锦泉汇金货币(014822)

2023-02-03     0.28180.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-30
期初基金净值565,749.00
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,396.64
以前年度损益调整0.00
基金申购款3,807,695.63
基金赎回款3,834,505.94
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-26,810.31
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
2,396.64
期末基金净值538,938.69