0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 437,211.01 | 437,211.01 | 565,749.00 | 565,749.00 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,452.34 | 2,774.75 | 5,129.26 | 2,396.64 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 9,596,519.79 | 5,134,115.84 | 8,837,837.41 | 3,807,695.63 |
| 基金赎回款 | -9,662,295.89 | 5,141,981.45 | 8,966,375.39 | 3,834,505.94 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -65,776.11 | -7,865.61 | -128,537.99 | -26,810.31 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 5,452.34 | 2,774.75 | 5,129.26 | 2,396.64 |
| 期末基金净值 | 371,434.90 | 429,345.40 | 437,211.01 | 538,938.69 |