0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 579,288.88 | 517,984.66 | 517,984.66 | 371,434.90 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,176.12 | 4,508.93 | 2,228.88 | 4,753.46 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 7,686,229.25 | 13,339,061.43 | 5,745,003.71 | 10,093,911.31 |
| 基金赎回款 | 7,705,354.37 | 13,277,757.21 | 5,738,145.12 | 9,947,361.55 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -19,125.11 | 61,304.22 | 6,858.60 | 146,549.76 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 2,176.12 | 4,508.93 | 2,228.88 | 4,753.46 |
| 期末基金净值 | 560,163.76 | 579,288.88 | 524,843.26 | 517,984.66 |