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诺德新能源汽车C(014830)

2024-07-12     0.86530.5578%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值2,488.232,488.2322,547.4922,547.49
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-15.04357.63-219.75481.95
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款24,718.745,958.621,505.64263.07
基金赎回款19,018.393,398.5821,345.1417,216.84
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
5,700.362,560.04-19,839.51-16,953.77
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值8,173.555,405.902,488.236,075.67