-0.1709% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 68,052.92 | 96,583.02 | 96,583.02 | 193,910.33 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 37,635.40 | 31,139.03 | -185.79 | -5,838.12 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 44,692.93 | 9,940.88 | 2,348.74 | 77,293.35 |
| 基金赎回款 | 46,759.84 | 69,610.02 | 28,301.32 | 168,782.54 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,066.92 | -59,669.14 | -25,952.57 | -91,489.19 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 103,621.40 | 68,052.92 | 70,444.66 | 96,583.02 |