0.8524% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 4,580.83 | 4,580.83 | 30,324.87 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,129.36 | -309.57 | -256.95 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,986.70 | 2,691.84 | 201.49 |
| 基金赎回款 | 1,713.86 | 1,222.98 | 25,688.59 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,272.84 | 1,468.86 | -25,487.10 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,724.31 | 5,740.12 | 4,580.83 |