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汇添富创新活力混合D(014837)

2022-09-30     1.8291-2.9037%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-30
期初基金净值61,674.86
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-9,795.38
以前年度损益调整0.00
基金申购款8,576.67
基金赎回款-23,797.29
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-15,220.63
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值36,658.85