0.1262% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 12,694.48 | 12,694.48 | 16,950.54 | 16,950.54 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,773.32 | 4,773.32 | 948.42 | 94.56 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 8,812.71 | 8,812.71 | 2,222.43 | 1,473.47 |
| 基金赎回款 | 5,419.38 | 5,419.38 | 7,426.91 | 2,759.91 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 3,393.33 | 3,393.33 | -5,204.48 | -1,286.44 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 20,861.13 | 20,861.13 | 12,694.48 | 15,758.67 |