-0.1524% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 20,084.90 | 20,084.90 | 21,433.93 | 21,433.93 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,919.28 | 1,091.29 | -1,856.84 | 1,393.37 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,171.88 | 475.15 | 947.70 | 920.51 |
| 基金赎回款 | 1,710.09 | 386.10 | 439.89 | 4.80 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,461.79 | 89.05 | 507.81 | 915.70 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 19,627.40 | 21,265.24 | 20,084.90 | 23,743.01 |