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银河中债1-5年政金债指数A(014843)

2024-03-27     1.01890.0786%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-31
期初基金净值11,007.87100,121.23
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-0.63-1.13
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款2,937.481,007.25
基金赎回款13,152.3390,119.48
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-10,214.85-89,112.23
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值792.3811,007.87