0.2561% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 287,455.63 | 287,455.63 | 18,953.80 | 26,749.19 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 8,320.91 | 8,320.91 | 679.88 | 527.94 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 628,415.92 | 628,415.92 | 11,488.82 | 17,806.34 |
| 基金赎回款 | 397,265.39 | 397,265.39 | 3,494.44 | 26,129.67 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 231,150.53 | 231,150.53 | 7,994.38 | -8,323.33 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 526,927.08 | 526,927.08 | 27,628.06 | 18,953.80 |