0.0755% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 26,749.19 | 26,749.19 | 23,655.78 | 23,655.78 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 527.94 | 310.55 | 318.06 | 197.22 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 17,806.34 | 13,452.95 | 10,667.27 | 6,685.69 |
| 基金赎回款 | 26,129.67 | 16,927.64 | 7,891.92 | 1,526.87 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -8,323.33 | -3,474.70 | 2,775.35 | 5,158.82 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 18,953.80 | 23,585.04 | 26,749.19 | 29,011.81 |