6.4735% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 138,406.53 | 138,406.53 | 155,469.89 | 155,469.89 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 125,021.61 | 125,021.61 | 43,856.51 | -16,698.81 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,402,796.87 | 1,402,796.87 | 541,690.17 | 168,490.39 |
| 基金赎回款 | 1,153,518.93 | 1,153,518.93 | 602,610.04 | 191,264.10 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 249,277.94 | 249,277.94 | -60,919.86 | -22,773.71 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 512,706.08 | 512,706.08 | 138,406.53 | 115,997.37 |