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嘉实中证半导体指数增强发起式A(014854)

2024-06-19     0.9784-0.2142%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值152,787.10152,787.102,225.302,225.30
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-7,406.9921,409.72-21,937.82722.17
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款817,446.24504,731.65451,578.707,061.95
基金赎回款807,356.46524,166.69279,079.08-3,072.45
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
10,089.78-19,435.04172,499.623,989.50
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值155,469.89154,761.78152,787.106,936.98