-3.0085% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 512,706.08 | 138,406.53 | 138,406.53 | 155,469.89 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 561,511.95 | 125,021.61 | 6,090.55 | 43,856.51 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 954,817.76 | 1,402,796.87 | 303,916.21 | 541,690.17 |
| 基金赎回款 | 1,009,386.19 | 1,153,518.93 | 212,261.06 | 602,610.04 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -54,568.43 | 249,277.94 | 91,655.15 | -60,919.86 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,019,649.60 | 512,706.08 | 236,152.23 | 138,406.53 |