0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 222,552.63 | 222,552.63 | 156,264.70 | 156,264.70 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,894.26 | 3,894.26 | 7,342.70 | 4,532.78 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,088,255.34 | 1,088,255.34 | 1,307,759.35 | 727,518.24 |
| 基金赎回款 | 778,103.96 | 778,103.96 | 1,248,814.12 | 553,818.67 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 310,151.39 | 310,151.39 | 58,945.23 | 173,699.56 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 536,598.28 | 536,598.28 | 222,552.63 | 334,497.04 |