0.9300% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 28,849.11 | 34,751.50 | 34,751.50 | 121,889.82 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,613.06 | 3,682.69 | 1,929.97 | 13,661.70 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,182.36 | 11,133.89 | 8,416.36 | 3,705.11 |
| 基金赎回款 | 10,715.85 | 20,718.97 | 9,019.65 | 104,505.13 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -9,533.49 | -9,585.08 | -603.29 | -100,800.02 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 17,702.56 | 28,849.11 | 36,078.18 | 34,751.50 |