0.7606% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 34,751.50 | 34,751.50 | 121,889.82 | 125,590.15 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,929.97 | 1,929.97 | 10,726.36 | -5,122.58 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 8,416.36 | 8,416.36 | 2,286.72 | 1,422.24 |
| 基金赎回款 | 9,019.65 | 9,019.65 | 89,440.78 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -603.29 | -603.29 | -87,154.06 | 1,422.24 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 36,078.18 | 36,078.18 | 45,462.11 | 121,889.82 |