% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 9,595.16 | 9,595.16 | 14,351.21 | 14,351.21 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 723.48 | 205.72 | -332.52 | -332.52 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 108.53 | 38.76 | 375.43 | 375.43 |
| 基金赎回款 | 3,626.09 | 1,727.40 | 4,798.95 | 4,798.95 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,517.57 | -1,688.64 | -4,423.52 | -4,423.52 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 6,801.07 | 8,112.24 | 9,595.16 | 9,595.16 |