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申万菱信双禧混合C(014862)

2025-02-21     1.01380.1482%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值0.009,595.1614,351.2114,351.21
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
0.00205.72-332.52159.00
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.0038.76375.43364.18
基金赎回款0.001,727.404,798.952,902.46
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.00-1,688.64-4,423.52-2,538.28
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值0.008,112.249,595.1611,971.93