0.4971% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 5,283.39 | 8,938.48 | 8,938.48 | 20,592.48 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 571.96 | 745.14 | -18.13 | -2,819.86 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,377.92 | 2,480.34 | 1,008.10 | 6,956.62 |
| 基金赎回款 | 3,996.20 | 6,880.58 | 3,233.05 | 15,790.76 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -618.28 | -4,400.24 | -2,224.95 | -8,834.14 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,237.07 | 5,283.39 | 6,695.39 | 8,938.48 |