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大摩内需增长混合C(014869)

2024-04-19     0.5102-1.0281%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值45,026.5945,026.5961,382.2261,382.22
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-7,531.81-7,379.55-12,154.60-4,325.79
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,622.521,297.433,738.541,013.76
基金赎回款5,370.153,528.987,939.57-4,786.90
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-3,747.64-2,231.55-4,201.02-3,773.14
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值33,747.1435,415.4945,026.5953,283.29