-5.6296% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 13,100.31 | 12,248.20 | 12,248.20 | 9,252.92 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 10,663.02 | 4,449.88 | 537.61 | 2,647.43 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 18,977.81 | 11,010.91 | 6,775.26 | 7,251.56 |
| 基金赎回款 | 17,272.70 | 14,608.68 | 6,057.30 | 6,903.71 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,705.11 | -3,597.78 | 717.96 | 347.85 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 25,468.43 | 13,100.31 | 13,503.77 | 12,248.20 |