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大摩科技领先混合C(014871)

2024-02-23     1.09400.6996%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值18,099.0132,314.1932,314.19
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-52.98-10,943.34-9,146.09
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款3,739.0119,334.4315,165.14
基金赎回款8,756.2722,606.2617,753.73
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-5,017.25-3,271.84-2,588.59
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值13,028.7718,099.0120,579.51