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大摩科技领先混合C(014871)

2024-12-06     1.49330.9874%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值9,252.9218,099.0118,099.0132,314.19
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
311.92-2,874.64-52.98-10,943.34
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,904.297,070.043,739.0119,334.43
基金赎回款3,212.1013,041.488,756.2722,606.26
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-307.81-5,971.44-5,017.25-3,271.84
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值9,257.039,252.9213,028.7718,099.01