% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 12,868.20 | 12,801.81 | 12,801.81 | 29,312.00 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,902.51 | 1,685.94 | 509.57 | -4,498.98 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 28.86 | 44.62 | 30.37 | 365.79 |
| 基金赎回款 | 706.94 | 1,664.16 | 628.75 | 12,377.01 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -678.08 | -1,619.54 | -598.38 | -12,011.22 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 14,092.62 | 12,868.20 | 12,713.00 | 12,801.81 |