-0.0463% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 148,587.94 | 50,307.53 | 50,307.53 | 510,000.57 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,849.96 | 3,656.62 | 1,282.51 | 441.28 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 77.89 | 250,061.63 | 250,047.40 | 20,167.14 |
| 基金赎回款 | 39.62 | 151,432.69 | 151,402.66 | 480,301.46 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 38.27 | 98,628.94 | 98,644.74 | -460,134.32 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 4,005.16 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 152,476.17 | 148,587.94 | 150,234.78 | 50,307.53 |