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长城瑞利债券A(014876)

2025-04-17     1.0806-0.0832%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值148,587.94148,587.9450,307.5350,307.53
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
8,826.533,849.963,656.621,282.51
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款130.0377.89250,061.63250,047.40
基金赎回款98.5539.62151,432.69151,402.66
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
31.4838.2798,628.9498,644.74
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.004,005.160.00
期末基金净值157,445.94152,476.17148,587.94150,234.78