0.1608% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 96,976.25 | 157,445.94 | 157,445.94 | 148,587.94 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -424.16 | -2,856.82 | 1,270.90 | 8,826.53 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,136.63 | 100.39 | 53.73 | 130.03 |
| 基金赎回款 | 96,549.49 | 50,709.57 | 49.04 | 98.55 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -95,412.86 | -50,609.18 | 4.69 | 31.48 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 7,003.70 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,139.23 | 96,976.25 | 158,721.53 | 157,445.94 |