行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

长城瑞利债券C(014877)

2024-03-01     1.0485-0.1429%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-31
期初基金净值50,307.53510,000.57
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,282.51441.28
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款250,047.4020,167.14
基金赎回款151,402.66480,301.46
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
98,644.74-460,134.32
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值150,234.7850,307.53