-0.4384% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 274,647.95 | 38,142.14 | 38,142.14 | 20,386.35 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 28,471.23 | 19,891.55 | -10,698.37 | -1,022.38 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 527,583.57 | 1,011,663.62 | 421,657.76 | 139,692.49 |
| 基金赎回款 | 570,950.95 | 795,049.35 | 291,682.91 | 120,914.33 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -43,367.38 | 216,614.27 | 129,974.85 | 18,778.17 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 259,751.80 | 274,647.95 | 157,418.61 | 38,142.14 |