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兴银合鑫债券(014884)

2023-02-08     1.01110.0297%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-30
期初基金净值20,299.85
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
398.08
以前年度损益调整0.00
基金申购款187,999.80
基金赎回款-108,323.84
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
79,675.96
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值100,373.89