-0.8382% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 14,515.44 | 16,487.78 | 16,487.78 | 23,619.61 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,850.29 | 1,174.97 | -1,129.69 | -2,448.88 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 83.06 | 179.49 | 30.29 | 407.60 |
| 基金赎回款 | 3,422.68 | 3,326.80 | 1,658.83 | 5,090.56 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,339.62 | -3,147.31 | -1,628.54 | -4,682.96 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 13,026.10 | 14,515.44 | 13,729.55 | 16,487.78 |