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长盛匠心研究混合C(014886)

2024-10-14     0.84562.0024%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值16,487.7823,619.6123,619.6127,994.09
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-1,129.69-2,448.88-336.87-1,923.67
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款30.29407.60154.7048.34
基金赎回款1,658.835,090.562,659.982,499.14
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,628.54-4,682.96-2,505.28-2,450.81
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值13,729.5516,487.7820,777.4723,619.61