-2.7545% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 14,515.44 | 14,515.44 | 16,487.78 | 16,487.78 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,360.67 | 3,360.67 | 1,174.97 | 1,174.97 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,435.62 | 1,435.62 | 179.49 | 179.49 |
| 基金赎回款 | 12,993.12 | 12,993.12 | 3,326.80 | 3,326.80 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -11,557.50 | -11,557.50 | -3,147.31 | -3,147.31 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 6,318.61 | 6,318.61 | 14,515.44 | 14,515.44 |