0.2876% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 12,728.89 | 12,728.89 | 1,250.72 | 1,250.72 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -5,402.03 | -2,398.89 | -1,044.88 | 720.28 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 17,356.07 | 14,601.20 | 41,618.58 | 10,031.38 |
| 基金赎回款 | 16,539.66 | 11,597.79 | 29,095.53 | 5,184.49 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 816.41 | 3,003.41 | 12,523.05 | 4,846.89 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 8,143.27 | 13,333.40 | 12,728.89 | 6,817.89 |