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长城新能源股票发起式C(014903)

2024-02-26     0.6440-1.1057%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值12,728.891,250.721,250.72
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-2,398.89-1,044.88720.28
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款14,601.2041,618.5810,031.38
基金赎回款11,597.7929,095.535,184.49
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
3,003.4112,523.054,846.89
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值13,333.4012,728.896,817.89