行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

东方红短债债券A(014910)

2022-09-23     1.01630.0098%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-30
期初基金净值65,573.79
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
312.34
以前年度损益调整0.00
基金申购款321.79
基金赎回款-52,478.08
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-52,156.29
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值13,729.84