% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 301,382.54 | 301,382.54 | 301,382.54 | 271,419.70 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 6,289.43 | 2,530.75 | 2,530.75 | 5,342.28 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,687,285.69 | 470,217.65 | 470,217.65 | 534,647.45 |
| 基金赎回款 | 1,073,068.65 | 349,611.60 | 349,611.60 | 386,827.92 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 614,217.04 | 120,606.05 | 120,606.05 | 147,819.53 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 921,889.01 | 424,519.34 | 424,519.34 | 424,581.52 |