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净值变动表 |
单位:万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
期初基金净值 | 5,386.68 | 6,129.07 | 6,129.07 | 36,118.24 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 488.01 | -9.69 | 97.65 | 511.42 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 2,201.54 | 5,334.79 | 698.13 | 8,729.81 |
基金赎回款 | 2,990.30 | 6,067.49 | 2,089.37 | 39,230.41 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -788.76 | -732.70 | -1,391.24 | -30,500.59 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 5,085.92 | 5,386.68 | 4,835.48 | 6,129.07 |