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博时研究回报混合A(014913)

2024-11-05     1.11091.5077%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值5,386.686,129.076,129.0736,118.24
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
488.01-9.6997.65511.42
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,201.545,334.79698.138,729.81
基金赎回款2,990.306,067.492,089.3739,230.41
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-788.76-732.70-1,391.24-30,500.59
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值5,085.925,386.684,835.486,129.07