行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

博时研究回报混合C(014914)

2025-06-19     1.1367-1.6440%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值0.005,386.686,129.076,129.07
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
0.00488.01-9.6997.65
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.002,201.545,334.79698.13
基金赎回款0.002,990.306,067.492,089.37
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.00-788.76-732.70-1,391.24
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值0.005,085.925,386.684,835.48