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博时研究回报混合C(014914)

2024-06-20     1.11650.4860%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值6,129.076,129.0736,118.2436,118.24
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-9.6997.65511.421,391.29
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款5,334.79698.138,729.811,708.50
基金赎回款6,067.492,089.3739,230.4133,936.86
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-732.70-1,391.24-30,500.59-32,228.36
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值5,386.684,835.486,129.075,281.17