0.1573% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 5,546.58 | 3,230.84 | 3,230.84 | 5,386.68 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -462.98 | 1,055.40 | 355.28 | 227.24 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,877.33 | 4,728.52 | 763.78 | 6,174.05 |
| 基金赎回款 | 5,363.72 | 3,468.18 | 2,303.11 | 8,557.13 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,486.39 | 1,260.34 | -1,539.33 | -2,383.08 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,597.21 | 5,546.58 | 2,046.79 | 3,230.84 |