4.5815% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 44,999.38 | 44,999.38 | 35,717.92 | 35,717.92 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 21,590.53 | 21,590.53 | 15,359.98 | 15,359.98 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 8,456.41 | 8,456.41 | 1,849.80 | 1,849.80 |
| 基金赎回款 | 43,011.35 | 43,011.35 | 7,928.33 | 7,928.33 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -34,554.93 | -34,554.93 | -6,078.53 | -6,078.53 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 32,034.97 | 32,034.97 | 44,999.38 | 44,999.38 |