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财通匠心优选一年持有期混合C(014916)

2024-05-23     0.6901-0.4472%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值60,729.3060,729.3071,320.4971,320.49
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-14,849.20-6,126.41-12,509.98-217.69
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款991.71634.161,918.78697.94
基金赎回款11,153.887,419.010.000.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-10,162.17-6,784.851,918.78697.94
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值35,717.9247,818.0460,729.3071,800.75