-0.1703% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 59,149.27 | 56,308.47 | 56,308.47 | 74,179.77 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -9,772.15 | 13,615.25 | 2,141.69 | -11,518.59 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 20,306.50 | 99,448.69 | 909.61 | 9,484.50 |
| 基金赎回款 | 33,018.23 | 110,223.13 | 6,351.86 | 15,837.21 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -12,711.73 | -10,774.44 | -5,442.25 | -6,352.71 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 36,665.39 | 59,149.27 | 53,007.91 | 56,308.47 |