% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 56,308.47 | 56,308.47 | 74,179.77 | 74,179.77 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 13,615.25 | 13,615.25 | -11,518.59 | -20,037.65 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 99,448.69 | 99,448.69 | 9,484.50 | 5,137.56 |
| 基金赎回款 | 110,223.13 | 110,223.13 | 15,837.21 | 8,227.73 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -10,774.44 | -10,774.44 | -6,352.71 | -3,090.17 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 59,149.27 | 59,149.27 | 56,308.47 | 51,051.95 |