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汇丰晋信时代先锋混合C(014918)

2024-02-23     0.64651.9395%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-31
期初基金净值103,855.26104,980.00
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-307.19-7,200.88
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款16,230.0728,881.48
基金赎回款28,833.8022,805.34
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-12,603.736,076.14
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值90,944.34103,855.26