-0.4860% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 116,921.93 | 116,921.93 | 126,409.03 | 126,409.03 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,978.81 | 2,705.19 | -11,102.83 | 7,709.08 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,132.58 | 718.00 | 1,615.73 | 409.69 |
| 基金赎回款 | 32,693.86 | 21,445.19 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -31,561.28 | -20,727.19 | 1,615.73 | 409.69 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 83,381.84 | 98,899.94 | 116,921.93 | 134,527.79 |