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银华心选一年持有期混合A(014919)

2022-09-30     0.9122-1.3411%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-30
期初基金净值126,409.03
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
7,709.08
以前年度损益调整0.00
基金申购款409.69
基金赎回款0.00
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
409.69
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值134,527.79