0.5987% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 33,712.08 | 63,952.83 | 63,952.83 | 83,381.84 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,500.07 | 15,707.98 | 11,422.07 | -5,454.15 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 317.04 | 1,017.65 | 497.77 | 844.85 |
| 基金赎回款 | 13,934.73 | 46,966.38 | 8,951.78 | 14,819.70 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -13,617.68 | -45,948.73 | -8,454.01 | -13,974.86 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 22,594.46 | 33,712.08 | 66,920.89 | 63,952.83 |