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银华心选一年持有期混合C(014920)

2024-05-23     0.8099-1.6754%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值116,921.93116,921.93126,409.03126,409.03
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-1,978.812,705.19-11,102.837,709.08
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,132.58718.001,615.73409.69
基金赎回款32,693.8621,445.190.000.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-31,561.28-20,727.191,615.73409.69
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值83,381.8498,899.94116,921.93134,527.79