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南方医药保健灵活配置混合C(014933)

2024-06-18     2.0158-0.6848%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值290,244.20290,244.20371,453.97371,453.97
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-32,536.31-17,631.61-112,753.83-55,106.23
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款90,959.2747,493.37146,334.2886,612.15
基金赎回款64,767.0134,686.72114,790.2369,533.18
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
26,192.2612,806.6631,544.0617,078.98
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值283,900.15285,419.24290,244.20333,426.72