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同泰产业升级混合A(014938)

2024-11-01     0.8013-1.5723%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值7,726.149,447.089,447.0820,022.01
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-190.13-1,720.75-1,137.34-558.91
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.000.000.000.24
基金赎回款0.010.200.0810,016.26
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-0.01-0.20-0.08-10,016.02
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值7,536.007,726.148,309.669,447.08