-0.1213% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 6,169.62 | 6,169.62 | 7,726.14 | 7,726.14 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,037.00 | 417.72 | 446.91 | -190.13 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 123,786.44 | 30,662.24 | 0.01 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 85,430.96 | 22,795.63 | 2,003.43 | 0.01 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 38,355.48 | 7,866.62 | -2,003.43 | -0.01 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 49,562.10 | 14,453.96 | 6,169.62 | 7,536.00 |