1.0938% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 45,336.89 | 5,036.83 | 5,036.83 | 5,553.98 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -5,911.52 | 8,147.44 | -136.71 | -219.93 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 379,544.08 | 103,280.79 | 6,357.35 | 9,204.01 |
| 基金赎回款 | 315,112.86 | 71,128.16 | 5,205.06 | 9,501.23 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 64,431.23 | 32,152.63 | 1,152.29 | -297.22 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 103,856.60 | 45,336.89 | 6,052.40 | 5,036.83 |