0.5881% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 4,646.23 | 5,150.62 | 5,150.62 | 9,574.77 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 24.42 | 187.40 | 158.11 | 570.90 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,570.45 | 3,064.08 | 1,207.43 | 2,125.88 |
| 基金赎回款 | 2,718.29 | 3,755.88 | 918.88 | 7,120.94 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,147.84 | -691.79 | 288.55 | -4,995.06 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,522.80 | 4,646.23 | 5,597.28 | 5,150.62 |