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蜂巢润和六个月持有期混合C(014945)

2024-05-30     1.0088-0.0495%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值30,628.5230,628.5231,624.38
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
556.79647.97-999.89
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款3.670.544.03
基金赎回款21,614.2114,027.190.00
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-21,610.54-14,026.654.03
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值9,574.7717,249.8430,628.52