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信澳至诚精选混合C(014953)

2024-07-16     0.4477-0.2006%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值90,202.2090,202.20134,380.76134,380.76
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-19,850.50-11,245.14-30,144.49-9,246.12
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,578.52757.653,265.921,967.23
基金赎回款14,062.049,105.7717,299.989,941.10
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-12,483.52-8,348.13-14,034.07-7,973.87
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值57,868.1870,608.9390,202.20117,160.77