7.4228% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 47,031.85 | 47,031.85 | 57,868.18 | 57,868.18 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -975.79 | -1,382.93 | -3,425.50 | -3,945.51 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,415.03 | 457.11 | 736.53 | 326.90 |
| 基金赎回款 | 14,469.62 | 4,994.88 | 8,147.36 | 3,008.39 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -11,054.59 | -4,537.76 | -7,410.83 | -2,681.48 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 35,001.46 | 41,111.16 | 47,031.85 | 51,241.18 |